iShares Barclays Euro Corporate Bond (IEAC)
-
Kerngegevens
iShares Barclays Euro Corporate Bond is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Capital Euro Corporate Bond Index. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De Barclays Capital Euro Corporate Bond Indexbiedt posities in deinvestment grade bedrijfsobligaties in euro van emittenten uit de industriële, openbare voorzieningen- en financiële sector die openbaar zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond en Eurozone. De index bevat alleen obligaties met een resterende looptijd van minimaal een jaar en een uitstaand bedrag van minimaal €300 miljoen.iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Zij zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en assetklassen.
-
De gegevens op deze pagina maken gebruik van de volgende informatie om de resultaten weer te geven:
Valuta: EUR
-
Kerngegevens
Domicilie Iers icbe III Ja Ticker IEAC Assetklasse Fixed Income Expense Ratio (TER) % 0,2% Basisvaluta EUR Introductiedatum 6-3-09 Frequentie herweging Maandelijks Fondsstructuur Fysiek ETF Methodologie Sampling Dividendfrequentie Halfjaarlijks Gebruik van Inkomsten Uitkerend Moody's rating NVT NVT -
Productgegevens
Fondsaccountant BOISS Uitgevend bedrijf iShares III plc Fondsmanager BlackRock Advisors (UK) Limited Futures beschikbaar Nee Opties beschikbaar Nee Instapkosten Nee Uitstapkosten Nee Performancekosten Nee Minimumaankoop 1 aandeel -
Benchmarkinformatie
Benchmarknaam Barclays Capital Euro Corporate Bond Index Benchmarkaanbieder Barclays Capital Benchmarkvaluta EUR Soort benchmark Bruto Totaalrendement Frequentie herweging Maandelijks Bloomberg Total Return Index Ticker LECPTREU -
Fixed income informatie
19-3-10Aantal holdings 1031 Looptijd (jaren) 7,05 Coupon (%) 5,10 Macaulay duration (jaren) 4,07 Modified Duration (Gemodificeerde duration) (%) 3,93
-
Nettowaarde belegging
NAV 115,647787 Dagelijkse NAV-wijziging -0,03 Dagelijkse NAV-wijziging (%) -0,03% Totaalrendement NAV 119,914177 Totale netto assets (000) 731.993 Uitstaande Aandelen 6.329.505 Indexniveau 177,803 EUR Bekijk historie Performance Grafiek 
Deze waarden zijn individueel afgerond -
Performance Grafiek
Valuta: EUR -
Rendementinformatie
19-3-10Dividendfrequentie Halfjaarlijks Gebruik van Inkomsten Uitkerend Einde boekjaar 30-6-10 Datum van de laatste eindejaarsuitkering 23-6-10 Valuta EUR Flat Yield (%) 4,69% (EUR) Yield to Maturity (%) 3,36% (EUR) Bekijk historie -
Euronext Amsterdam
Fondsidentificaties
ISIN IE00B3F81R35 SEDOL B45GRT8 Bloombergcode IEAC NA Bloomberg iNAV INAVECBE RIC IEAC.AS Reuters iNAV ECBEUR=INAV -
Euronext Amsterdam
Beursinformatie
Fonds ticker IEAC Fondsvaluta op de beurs EUR Aanvankelijke noteringsdatum 6-5-09 Marketmakers op de beurs
Flow Traders B.V. Susquehanna International Securities -
Geregistreerd voor verkoop in:
Duitsland Nederland Frankrijk Oostenrijk Italië Spanje Luxemburg Verenigd Koninkrijk
Welkom bij iShares