iShares S&P Global Water is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P Global Water 50 Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P Global Water 50 Index biedt posities in de 50 grootste en meest liquide genoteerde bedrijven in de wereld die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van water. De index is een gewogen index op basis van aangepaste marktkapitalisatie. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Zij zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en assetklassen.
De gegevens op deze pagina maken gebruik van de volgende informatie om de resultaten weer te geven:
Valuta : USD
Kerngegevens
Domicilie Iers
icbe III Ja
Ticker IH2O
Assetklasse Aandelen
Expense Ratio (TER) % 0,65%
Basisvaluta USD
Introductiedatum 16-3-07
Frequentie herweging
Jaarlijks
Fondsstructuur
Fysiek
ETF Methodologie
Replicatie
Dividendfrequentie
Halfjaarlijks
Gebruik van Inkomsten
Uitkerend
Productgegevens
Fondsaccountant State Street Corporation
Uitgevend bedrijf iShares II plc
Licentiegever product S&P
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Rapporteringsfrequentie Per kwartaal
Futures beschikbaar Nee
Opties beschikbaar Nee
Instapkosten Nee
Uitstapkosten Nee
Performancekosten Nee
Minimumaankoop 1 aandeel
Benchmarkinformatie
Benchmarknaam
S&P Global Water 50 Index
Benchmarkaanbieder
Standard & Poors
Benchmarkvaluta
USD
Soort benchmark
Netto Totaalrendement
Frequentie herweging
Jaarlijks
Bloomberg Total Return Index Ticker
SPGTAQNT
Bloomberg Price Index Ticker
SPGTAQUA
Reuters Price Index Ticker
.SPGTAQUA
Reuters Total Return Index Ticker
.SPGTAQTR
Nettowaarde belegging
2-9-10
1-9-10
31-8-10
30-8-10
27-8-10
26-8-10
25-8-10
24-8-10
23-8-10
20-8-10
19-8-10
18-8-10
17-8-10
16-8-10
13-8-10
12-8-10
11-8-10
10-8-10
9-8-10
6-8-10
5-8-10
4-8-10
3-8-10
2-8-10
30-7-10
29-7-10
28-7-10
27-7-10
26-7-10
23-7-10
22-7-10
21-7-10
20-7-10
19-7-10
16-7-10
15-7-10
14-7-10
13-7-10
12-7-10
9-7-10
8-7-10
7-7-10
6-7-10
5-7-10
2-7-10
1-7-10
30-6-10
29-6-10
28-6-10
25-6-10
24-6-10
23-6-10
22-6-10
21-6-10
18-6-10
17-6-10
16-6-10
15-6-10
14-6-10
11-6-10
10-6-10
9-6-10
8-6-10
7-6-10
4-6-10
3-6-10
2-6-10
1-6-10
31-5-10
28-5-10
27-5-10
26-5-10
25-5-10
24-5-10
21-5-10
20-5-10
19-5-10
18-5-10
17-5-10
14-5-10
13-5-10
12-5-10
11-5-10
10-5-10
7-5-10
6-5-10
5-5-10
4-5-10
3-5-10
30-4-10
29-4-10
28-4-10
27-4-10
26-4-10
23-4-10
22-4-10
21-4-10
20-4-10
19-4-10
16-4-10
15-4-10
14-4-10
13-4-10
12-4-10
9-4-10
8-4-10
7-4-10
6-4-10
1-4-10
31-3-10
30-3-10
29-3-10
26-3-10
25-3-10
24-3-10
23-3-10
22-3-10
19-3-10
18-3-10
17-3-10
16-3-10
15-3-10
12-3-10
11-3-10
10-3-10
9-3-10
8-3-10
5-3-10
4-3-10
3-3-10
2-3-10
1-3-10
26-2-10
25-2-10
24-2-10
23-2-10
22-2-10
19-2-10
18-2-10
17-2-10
16-2-10
15-2-10
12-2-10
11-2-10
10-2-10
9-2-10
8-2-10
5-2-10
4-2-10
3-2-10
2-2-10
1-2-10
29-1-10
28-1-10
27-1-10
26-1-10
25-1-10
22-1-10
21-1-10
20-1-10
19-1-10
18-1-10
15-1-10
14-1-10
13-1-10
12-1-10
11-1-10
8-1-10
7-1-10
6-1-10
5-1-10
4-1-10
31-12-09
30-12-09
29-12-09
24-12-09
23-12-09
22-12-09
21-12-09
18-12-09
17-12-09
16-12-09
15-12-09
14-12-09
11-12-09
10-12-09
9-12-09
8-12-09
7-12-09
4-12-09
3-12-09
2-12-09
1-12-09
30-11-09
27-11-09
26-11-09
25-11-09
24-11-09
23-11-09
20-11-09
19-11-09
18-11-09
17-11-09
16-11-09
13-11-09
12-11-09
11-11-09
10-11-09
9-11-09
6-11-09
5-11-09
4-11-09
3-11-09
2-11-09
30-10-09
29-10-09
28-10-09
27-10-09
26-10-09
23-10-09
22-10-09
21-10-09
20-10-09
19-10-09
16-10-09
15-10-09
14-10-09
13-10-09
12-10-09
9-10-09
8-10-09
7-10-09
6-10-09
5-10-09
2-10-09
1-10-09
30-9-09
29-9-09
28-9-09
25-9-09
24-9-09
23-9-09
22-9-09
21-9-09
18-9-09
17-9-09
16-9-09
15-9-09
14-9-09
11-9-09
10-9-09
9-9-09
8-9-09
7-9-09
4-9-09
3-9-09
2-9-09
1-9-09
31-8-09
28-8-09
27-8-09
26-8-09
25-8-09
24-8-09
21-8-09
20-8-09
19-8-09
18-8-09
17-8-09
14-8-09
13-8-09
12-8-09
11-8-09
10-8-09
7-8-09
6-8-09
5-8-09
4-8-09
3-8-09
31-7-09
30-7-09
29-7-09
28-7-09
27-7-09
24-7-09
23-7-09
22-7-09
21-7-09
20-7-09
17-7-09
16-7-09
15-7-09
14-7-09
13-7-09
10-7-09
9-7-09
8-7-09
7-7-09
6-7-09
3-7-09
2-7-09
1-7-09
30-6-09
29-6-09
26-6-09
25-6-09
24-6-09
23-6-09
22-6-09
19-6-09
18-6-09
17-6-09
16-6-09
15-6-09
12-6-09
11-6-09
10-6-09
9-6-09
8-6-09
5-6-09
4-6-09
3-6-09
2-6-09
1-6-09
29-5-09
28-5-09
27-5-09
26-5-09
25-5-09
22-5-09
21-5-09
20-5-09
19-5-09
18-5-09
15-5-09
14-5-09
13-5-09
12-5-09
11-5-09
8-5-09
7-5-09
6-5-09
5-5-09
4-5-09
1-5-09
30-4-09
29-4-09
28-4-09
27-4-09
24-4-09
23-4-09
22-4-09
21-4-09
20-4-09
17-4-09
16-4-09
15-4-09
14-4-09
9-4-09
8-4-09
7-4-09
6-4-09
3-4-09
2-4-09
1-4-09
31-3-09
30-3-09
27-3-09
26-3-09
25-3-09
24-3-09
23-3-09
20-3-09
19-3-09
18-3-09
17-3-09
16-3-09
13-3-09
12-3-09
11-3-09
10-3-09
9-3-09
6-3-09
5-3-09
4-3-09
3-3-09
2-3-09
27-2-09
26-2-09
25-2-09
24-2-09
23-2-09
20-2-09
19-2-09
18-2-09
17-2-09
16-2-09
13-2-09
12-2-09
11-2-09
10-2-09
9-2-09
6-2-09
5-2-09
4-2-09
3-2-09
2-2-09
30-1-09
29-1-09
28-1-09
27-1-09
26-1-09
23-1-09
22-1-09
21-1-09
20-1-09
19-1-09
16-1-09
15-1-09
14-1-09
13-1-09
12-1-09
9-1-09
8-1-09
7-1-09
6-1-09
5-1-09
2-1-09
31-12-08
30-12-08
29-12-08
24-12-08
23-12-08
22-12-08
19-12-08
18-12-08
17-12-08
16-12-08
15-12-08
12-12-08
11-12-08
10-12-08
9-12-08
8-12-08
5-12-08
4-12-08
3-12-08
2-12-08
1-12-08
28-11-08
27-11-08
26-11-08
25-11-08
24-11-08
21-11-08
20-11-08
19-11-08
18-11-08
17-11-08
14-11-08
13-11-08
12-11-08
11-11-08
10-11-08
7-11-08
6-11-08
5-11-08
4-11-08
3-11-08
31-10-08
30-10-08
29-10-08
28-10-08
27-10-08
24-10-08
23-10-08
22-10-08
21-10-08
20-10-08
17-10-08
16-10-08
15-10-08
14-10-08
13-10-08
10-10-08
9-10-08
8-10-08
7-10-08
6-10-08
3-10-08
2-10-08
1-10-08
30-9-08
29-9-08
26-9-08
25-9-08
24-9-08
23-9-08
22-9-08
19-9-08
18-9-08
17-9-08
16-9-08
15-9-08
12-9-08
11-9-08
10-9-08
9-9-08
8-9-08
5-9-08
4-9-08
3-9-08
2-9-08
1-9-08
29-8-08
28-8-08
27-8-08
26-8-08
25-8-08
22-8-08
21-8-08
20-8-08
19-8-08
18-8-08
15-8-08
14-8-08
13-8-08
12-8-08
11-8-08
8-8-08
7-8-08
6-8-08
5-8-08
4-8-08
1-8-08
31-7-08
30-7-08
29-7-08
28-7-08
25-7-08
24-7-08
23-7-08
22-7-08
21-7-08
18-7-08
17-7-08
16-7-08
15-7-08
14-7-08
11-7-08
10-7-08
9-7-08
8-7-08
7-7-08
4-7-08
3-7-08
2-7-08
1-7-08
30-6-08
27-6-08
26-6-08
25-6-08
24-6-08
23-6-08
20-6-08
19-6-08
18-6-08
17-6-08
16-6-08
13-6-08
12-6-08
11-6-08
10-6-08
9-6-08
6-6-08
5-6-08
4-6-08
3-6-08
2-6-08
30-5-08
29-5-08
28-5-08
27-5-08
26-5-08
23-5-08
22-5-08
21-5-08
20-5-08
19-5-08
16-5-08
15-5-08
14-5-08
13-5-08
12-5-08
9-5-08
8-5-08
7-5-08
6-5-08
5-5-08
2-5-08
1-5-08
30-4-08
29-4-08
28-4-08
25-4-08
24-4-08
23-4-08
22-4-08
21-4-08
18-4-08
17-4-08
16-4-08
15-4-08
14-4-08
11-4-08
10-4-08
9-4-08
8-4-08
7-4-08
4-4-08
3-4-08
2-4-08
1-4-08
31-3-08
28-3-08
27-3-08
26-3-08
25-3-08
20-3-08
19-3-08
18-3-08
17-3-08
14-3-08
13-3-08
12-3-08
11-3-08
10-3-08
7-3-08
6-3-08
5-3-08
4-3-08
3-3-08
29-2-08
28-2-08
27-2-08
26-2-08
25-2-08
22-2-08
21-2-08
20-2-08
19-2-08
18-2-08
15-2-08
14-2-08
13-2-08
12-2-08
11-2-08
8-2-08
7-2-08
6-2-08
5-2-08
4-2-08
1-2-08
31-1-08
30-1-08
29-1-08
28-1-08
25-1-08
24-1-08
23-1-08
22-1-08
21-1-08
18-1-08
17-1-08
16-1-08
15-1-08
14-1-08
11-1-08
10-1-08
9-1-08
8-1-08
7-1-08
4-1-08
3-1-08
2-1-08
31-12-07
28-12-07
27-12-07
24-12-07
21-12-07
20-12-07
19-12-07
18-12-07
17-12-07
14-12-07
13-12-07
12-12-07
11-12-07
10-12-07
7-12-07
6-12-07
5-12-07
4-12-07
3-12-07
30-11-07
29-11-07
28-11-07
27-11-07
26-11-07
23-11-07
22-11-07
21-11-07
20-11-07
19-11-07
16-11-07
15-11-07
14-11-07
13-11-07
12-11-07
9-11-07
8-11-07
7-11-07
6-11-07
5-11-07
2-11-07
1-11-07
31-10-07
30-10-07
29-10-07
26-10-07
25-10-07
24-10-07
23-10-07
22-10-07
19-10-07
18-10-07
17-10-07
16-10-07
15-10-07
12-10-07
11-10-07
10-10-07
9-10-07
8-10-07
5-10-07
4-10-07
3-10-07
2-10-07
1-10-07
28-9-07
27-9-07
26-9-07
25-9-07
24-9-07
21-9-07
20-9-07
19-9-07
18-9-07
17-9-07
14-9-07
13-9-07
12-9-07
11-9-07
10-9-07
7-9-07
6-9-07
5-9-07
4-9-07
3-9-07
31-8-07
30-8-07
29-8-07
28-8-07
27-8-07
24-8-07
23-8-07
22-8-07
21-8-07
20-8-07
17-8-07
16-8-07
15-8-07
14-8-07
13-8-07
10-8-07
9-8-07
8-8-07
7-8-07
6-8-07
3-8-07
2-8-07
1-8-07
31-7-07
30-7-07
27-7-07
26-7-07
25-7-07
24-7-07
23-7-07
20-7-07
19-7-07
18-7-07
17-7-07
16-7-07
13-7-07
12-7-07
11-7-07
10-7-07
9-7-07
6-7-07
5-7-07
4-7-07
3-7-07
2-7-07
29-6-07
28-6-07
27-6-07
26-6-07
25-6-07
22-6-07
21-6-07
20-6-07
19-6-07
18-6-07
15-6-07
14-6-07
13-6-07
12-6-07
11-6-07
8-6-07
7-6-07
6-6-07
5-6-07
4-6-07
1-6-07
31-5-07
30-5-07
29-5-07
28-5-07
25-5-07
24-5-07
23-5-07
22-5-07
21-5-07
18-5-07
17-5-07
16-5-07
15-5-07
14-5-07
11-5-07
10-5-07
9-5-07
8-5-07
7-5-07
4-5-07
3-5-07
2-5-07
1-5-07
30-4-07
27-4-07
26-4-07
25-4-07
24-4-07
23-4-07
20-4-07
19-4-07
18-4-07
17-4-07
16-4-07
13-4-07
12-4-07
11-4-07
10-4-07
5-4-07
4-4-07
3-4-07
2-4-07
30-3-07
29-3-07
28-3-07
27-3-07
26-3-07
23-3-07
22-3-07
21-3-07
20-3-07
19-3-07
16-3-07
NAV
20,709773
Dagelijkse NAV-wijziging
0,14
Dagelijkse NAV-wijziging (%)
0,7%
Totaalrendement NAV
22,194200
Totale netto assets (000)
171.891
Uitstaande Aandelen
8.300.000
Indexniveau
2.390,019 USD
Bekijk historie
Performance Grafiek
Deze waarden zijn individueel afgerond
Performance Grafiek
Valuta: USD
Euronext Amsterdam
Fondsidentificaties
ISIN
IE00B1TXK627
SEDOL
B1WLML2
Bloombergcode
IH2O NA
Bloomberg iNAV
INAVSGFE
RIC
IH2O.AS
Reuters iNAV
GWFEUR=INAV
Fondscode
81721
Common Code (EOC)
29321167
ISIN v.d. iNAV
DE000A0S3G93
Euronext Amsterdam
Beursinformatie
Fonds ticker IH2O
Fondsvaluta op de beurs EUR
Aanvankelijke noteringsdatum 14-5-07
Marketmakers op de beurs
Flow Traders B.V.
Susquehanna International Securities
UniCredit Bank AG
Geregistreerd voor verkoop in:
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Oostenrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Luxemburg
Zwitserland
In het kader van de keuze van een nieuwe bewaarder voor iShares plc, iShares II plc en iShares III plc ("iShares fondsen"), om voor de iShares-fondsen de UK Distributor Status te behouden, zal voor enkele subfondsen van iShares-fondsen een tussentijds dividend worden uitgekeerd. De berekening van het op de website vermelde dividendrendement gaat uit van dividenduitkeringen in de afgelopen 12 maanden; deze tussentijdse uitkering, vooruitlopend op de regulier geplande dividenduitkering, leidt daarom voor sommige subfondsen van iShares-fondsen tot een kunstmatige verhoging van het dividendrendement. Dit effect is van technische aard en is slechts tijdelijk.
Welkom bij iShares